Пояснювальна записка Аналітичні матеріали (до фінансового плану дп «Одеський морський торговельний порт» на 2015 рік) Проект фінансового плану дп «омтп» складений у



Сторінка6/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Невиробнича сфера таб.12

Статті

План 2014

Звіт 2014 р

План 2015

Відх. плану 2015 р до звіту 2014 р

Відх. плану 2015р від плану 2014р

Відн. плану 2015р від звіту 2014 р

Відн. плану 2015 р від плану 2014 р

Доходи об'єктів невиробничої сфери

1 716

2 844

152

-2 692

-1 565

5

9

- плата за відвідування дитячих садків

1 526

2 446

0

-2 446

-1 526

0

0

- плата за проживання в гуртожитках

94

184

0

-184

-94

0

0

- послуги спорткомплексу

96

213

152

-62

56

71

158

Витрати на утримання об'єктів невиробничої сфери

10 260

10 349

5 376

-4 973

-4 884

52

52

- заробітна плата

3 862

4 300

1 721

-2 579

-2 141

40

45

- відрахування до соц. фондів

1 441

1 478

589

-889

-853

40

41

- покупні та комунальні послуги

1 242

1 099

793

-307

-449

72

64

- ремонт

1 470

416

336

-81

-1 134

81

23

- витрати на харчування

568

491

0

-491

-568

0

0

- амортизація

1 031

918

293

-625

-738

32

28

- податок на землю

214

1 112

1 259

146

1 045

113

588

- матеріальні витрати, знос

31

532

387

-145

356

73

1 249

Фінрезультат від утримання

-8 544

-7 505

-5 225

2 280

3 320

70

61

Утримання готелю «Одеса» у 2015р складає 17,5 млн грн, що більш ніж у 2014 р на 12,5 млн.грн, та у порівнянні зі звітом 2013р на 14,6 млн.грн, у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на суму 16,8 млн. грн.

Витраті на утримання готелю «Одеса» наведені у таб 3.3.4 у розмірі 80% відсотків від реальної суми, згідно часток співвласників 80% та 20%, що передбачено умовами трьохсторонніх договорів із співвласниками та постачальниками послуг. Такі умови співпраці стосуються також і капінвестицій, розподіл яких наведено у таб. «Перелік робіт..». Витрати здійснюються у рамках підготовки до продажу або оренди на засадах окупності у найкоротший термін.

Витрати на утримання Аквапарку «Посейдон» згідно до умов договорів здійснюються ДП «ОМТП» у обсязі 100% (8 619,0 тис. грн.), компенсуються у розмірі частки власності іншими співвласниками у розмірі 27,1 % та складають 6 430,7 тис. грн. що є 72,9 %



Таб.13

Показники

План 2014 р

Звіт 2014 р

План 2015 р

Відх. плану 2015 р до звіту 2014 р

Відх. плану 2015р від плану 2014р

Відн. плану 2015р від звіту 2014 р

Відн. плану 2015 р від плану 2014 р

Витрати на утримання готелю "Одеса" - усього, у т.ч.

4 972

1 966,8

17 516,6

15 549,8

12 545,0

890,6

352,3

- амортизація

2 993

1 248,3

0,0

-1 248,3

-2 992,6

0,0

0,0

- покупні ресурси та комунальні послуги

1 814

252,8

242,2

-10,6

-1 572,0

95,8

13,4

- плата за користування надрами

0

 

 

0,0

0,0

 

 

- інші послуги

165

162,0

498,4

336,4

333,6

307,6

302,4

- ремонт

0

303,6

16 776,0

16 472,4

16 776,0

5 524,9

 

Таб.14


Показники

План 2014 р

Звіт 2014 р

План 2015 р

Відх. плану 2015 р до звіту 2014 р

Відх. плану 2015р від плану 2014р

Відн. плану 2015р від звіту 2014 р

Відн. плану 2015 р від плану 2014 р

Витрати на утримання аквапарку "Посейдон" - усього, у т.ч.

336,4

407,0

5 425,0

5 018,0

5 088,6

1 332,9

1 612,7

- виплати на оплату праці з нарахуванням

398

476,0

520,3

44,3

122,5

109,3

130,8

- покупні ресурси та комунальні послуги

23

34,2

58,3

24,1

35,0

170,5

250,1

- налог на землю

11

25,8

88,6

62,9

77,8

344,1

820,8

- знос м/ц інвентарю

22

 

30,1

30,1

8,6




140

- інші послуги

0

8,2

2,0

-6,3

2,0

24,0

 

- ремонт

0

16,8

6 693,2

6 676,4

6 693,2

39 840,5

 

- техдокументація

0

 

49,5

49,5

49,5

 

 

- компенсування частки іншіх співвласників

0

-154,0

-2017,0

-1863,0

-2017,0

1309,7

 

Перелік робіт, необхідних для приведення в експлуатаційний стан будівлі Готелю «Одеса»

Таб.15

пп

Найменування робіт

Орієнтовна вартість робіт у 2015р

Ремонт

Реконструкція

Всього

1

Ремонт в 35-ти гостиничных номерах (стены, потолки)

1578

 

1578

2

Усунення протікань покрівлі на отм.3-го поверху у зв'язку з порушенням герметичності гідроізоляції в місцях проходження деформаційних швів і по всьому периметру примикання висотної частини будинку до 2-х поверховій.

1184

 

1184

3

Розробка проекту заміни фасадних систем. Часткове відновлення фасадних систем, згідно з проектом.

 

11530

11530

4

Частковий ремонт окремих элементів фасадных систем

5918

 

5918

5

Заміна каналізаційної насосної станції відкачування стоків з пральні, загальна прочищення всієї мережі.

276

 

276

6

Прочищення та ремонт зливової каналізації, установка додаткових ревізій в трубах

79

 

79

7

Відновлення працездатності системи гарячого водопостачання (ГВП) (на гребінках і трубопроводах безліч свищів, у багатьох місцях трубопроводах є місця корозії, система «Джонсон Контроль» не працює). Заміна насосного обладнання. .

651

 

651

8

Відновлення працездатності системи холодного водопостачання (по всій території пошкоджені корозією 40% трубопроводів). Дві насосні станції вимагають виконання профілактичних робіт з заміною 4 баків підтримують тиск в системі.

1578

 

1578

9

Відновлення працездатності електроустаткування (на дизель-генераторі не працює АВР, в електрощитах №931753 і №931754 - по одному автоматичному однофазному вимикача)

138

 

138

10

Відновлення працездатності системи опалення (не працює автоматика «Джонсон-контроль», відновлення 20 радіаторів і 80 фанкойлів).

1973

 

1973

11

Комплексні заходи з відновлення систем комбінованої системи вентиляції, кондиціонування та опалення (не працюють 2 з 3 холодильних машин і 5 з 15 автоматичних установок АНУ - охолодження та підігріву повітря, що подається

1184

 

1184

12

Відновлення працездатності пожежного водопроводу (не придатний до подальшої експлуатації, система господарсько-питного водопроводу поєднана з системою пожежного водопроводу, пожежні насоси-повысители знаходяться у неробочому стані)

789

 

789

13

Відновлення насосної станції і автоматичної системи пожежної сигналізації (з аналогової адресної пожежної станцією моделі «Aritech

1381

 

1381

14

Пристрий нової автоматичної системи пожежної сигналізації (з адресної пожежної станції).

 

907

907

15

Перевірка та внесення змін до техпаспорта вимірювальних приладів, системи димовідведення та вентиляції. Відновлення системи диспетчеризації.

592

 

592

16

Ремонт магистральных трубопроводов спринклерной системы (коррозия, протекания). Испытания трубопроводов спликлерного пожаротушения.

1775

 

1775

17

Відновлення магістральних трубопроводів спринклерної системи (корозія, протікання). Випробування трубопроводів спликлерного пожежогасіння.

1874

 

1874

18

(Ліфти панорамні № 1,2,3; Ліфти пасажирські № 5,6; Ліфти вантажні №7,8)

 

4735

4735

19

Приведення ліфта № 4 «пасажирського» в «пожежник», Експертний висновок ЕТЦ, технічне опосвідчення, роботи по відновленню працездатності

 

1578

1578

 

Всього:

20970

18750

39720

У тому числі:

Частка ДП "ОМТП" (80%)

16776

15000

31776

Частка ТОВ "Готель Одеса" (20%)

4194

3750

7944

Вартість робіт вказана орієнтовно за курсом 21,7 грн. за дол. США

Уточнення вартості робіт може бути визначена після перевірки і проведення випробувань обладнання та інженерних систем спеціалізованими організаціями з наданням висновків про їх технічний стан і придатність до подальшої роботи, а також після визначення необхідної кількості обладнання.

Договірні відносини з оренди, управління або спільної діяльності щодо готельного комплексу «Одеса» - відсутній.



Стосовно використанню Водного корпусу виробничо-відновлювального комплексу «Чабанка» (аквапарк «Посейдон») – здійснено укладання договору «Про порядок володіння та користування майном, що є спільної частковою власністю», згідно якому частка ДП «ОМТП» складає 72,900 %, частка Співвласника 1 – 1,355%, Співвласника 2 – 25,745%.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка