Пояснювальна записка Аналітичні матеріали (до фінансового плану дп «Одеський морський торговельний порт» на 2015 рік) Проект фінансового плану дп «омтп» складений у



Сторінка5/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




Витрати на збут не плануються.




    1. Інша операційна діяльність. Таб.9

Показники

План 2014 р

Звіт 2014 р

План 2015 р

Відх. плану 2015 р до звіту 2014 р

Відх. плану 2015р від плану 2014р

Відн. плану 2015р від звіту 2014 р

Відн. плану 2015 р від плану 2014 р

Інші операційні доходи - усього, у т.ч.

95 980

193 968

348 273

154 305

252 293

180

363

Доходи від реалізації іноземної валюти

0

3 456

4 037

581

4 037

117

 

Інші операційні доходи (без реалізації валюти) - усього, у т.ч.

95 980

190 512

344 236

153 724

248 256

181

359

- доходи від реалізації інших оборотних активів

2 940

1 963

1 617

-346

-1 324

82

55

- операційної оренди активів

80 905

76 683

111 159

34 476

30 254

145

137

- доходи від невиробничої сфери

1 716

2 777

152

-2 626

-1 565

5

9

- доходи по договорам управління майном

320

864

941

77

620

109

294

- операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті

0

68 070

171 579

103 509

171 579

252

 

- суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів

0

694

 

-694

0

0

 

- відсотки по депозитах 732 сч

0

3 283

 

-3 283

0

0

 

- від користування банками грошовими коштами

0

26 491

37 867

11 376

37 867

143

 

- відшкодування списання ОЗ

0

 

11 416

11 416

11 416

 

 

- від безоплатно отриманим ОЗ ( в тч буксир "Могучий")

0

4 493

 

-4 493

0

 

 

- резервування приміщень, компенсації та інші доходи у т.ч:

0

12 969

9 504

-3 465

9 504

73

 

- податку на землю

10 098

3 914

5 004

1 091

-5 094

128

50

Інші доходи від операційної діяльності збільшені у порівняні зі звітом 2014р. на 154,3 млн грн, у тому числі:

- від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті – на 103,5 млн.грн.


  • відшкодування списання ОЗ з метою здійснення звільнення території із подальшим наданням у оренду – на 11,4 млн.грн.

  • доходи від користування банками вільними обіговими коштами на 11,3 млн.грн. у зв’язку зі збільшення обсягів на поточних рахунків.

  • доходи від операційної оренди активів на 34,3 млн грн. Доходи розраховано на основі звіту за 2014 рік з урахуванням прогнозного індексу інфляціи на 2015 р.

Зменшення доходів відбулось по окремим статям:

  • доходи від реалізації інших оборотних активів - на 0,3 млн грн. оскільки зменшуються обсяги реалізації ПММ стороннім організаціям.

  • доходи від невиробничої сфери – на 2,6 млн. грн за рахунок передачі дитячих навчальних закладів № 85, №190 та гуртожитку №3 в комунальну власність територіальної громади м. Одеси (рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.02.2014р №35 та №1053 –IV від 26.03.2003р , Наказ МІУ № 846 від 30.10.2013р, Наказ МІУ № 847 від 30.10. 2013р)



Сплата Податку на землю та його компенсування таб.10


 

ЗВІТ 2014

План 2015



 

 


Витрати по Податку на землю:

Компенсування Податку на землю:

Фінрезультат від Податку на землю

Витраті по Податку на землю:

Компенсування Податку на землю:

Фінрезультат від Податку на землю

Всего:

6 120,4

4 784,3

-1 336,1

7 641,9

5 956,7

-1 685,2

Автобаза

78,6

 

-78,6

100,0

 

-100,0

СРЗ

184,8

 

-184,8

231,5

 

-231,5

ИС

19,5

 

-19,5

24,6

 

-24,6

СФ

31,0

 

-31,0

31,2

 

-31,2

Ю Судорем

24,2

 

-24,2

26,4

 

-26,4

Управление

15,4

 

-15,4

20,4

 

-20,4

Ю моряк

895,7

 

-895,7

1 119,5

 

-1 119,5

Жилфонд

7,5

 

-7,5

9,6

9,6

0,0

ДетУчрежд

206,0

 

-206,0

258,0

156,0

-102,0

Соц Отдел

3,2

 

-3,2

96,0

96,0

0,0

Гостиница

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

Аквапарк

25,8

7,0

-18,8

40,5

10,9

-29,6

Чабанка

751,8

864,1

112,3

940,8

940,8

0,0

Территория у т.ч:

3 876,9

3 913,2

36,3

4 743,4

4 743,4

0,0

ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ДП "АМПУ"

1 647,6

1 647,6

0,0

2 057,8

2 057,8

0,0

БРУКЛИН-КИЕВ ООО

1 549,5

1 607,1

57,6

1 635,2

1 635,2

0,0

ИНЗЕРНОЭКСПОРТ ЗПК ООО(аг)

126,4

126,4

0,0

158,0

158,0

0,0

ТЕКА ООО

353,1

353,1

0,0

639,7

639,7

0,0

НОВОТЕХ-ТЕРМИНАЛ ООО

15,9

15,9

0,0

19,8

19,8

0,0

ОЛИМПЭКС КУПЕ ИНТЕРНЕЙШНЛ ООО

5,9

5,9

0,0

7,4

7,4

0,0

ООО "УНСК"

0,8

0,8

0,0

1,0

1,0

0,0

ТРЭКСИМ ООО

58,5

58,5

0,0

73,1

73,1

0,0

ОДЕС.ПОРТОВЫЙ ПЕРЕВАЛОЧ.КОМ. ООО

21,9

21,9

0,0

27,4

27,4

0,0

УКРЭЛЕВАТОРПРОМ ПрАТ

66,4

66,4

0,0

85,5

85,5

0,0

БРУКЛИН-КИЕВ ПОРТ ООО

4,2

4,2

0,0

5,3

5,3

0,0

Інши орг-ції

5,5

5,5

0,0

6,8

6,8

0,0

МЕТАЛЗЮКРАЙН

5,3

0,0

-5,3

6,6

6,6

0,0

ГПК-Україна

15,9

0,0

-15,9

19,8

19,8

0,0

Компенсована сумма Податку на землю без Чабанки

6 120,4

3 913,2

-2 207,2

7 641,9

5 005,0

-2 636,9

Витрати Податку на землю по виробничим підрозділам:

Автобаза, Судноверф, Інженерна Служба, Служба Флоту, Ю. Судоремонтник у сумі 413,7 тис. грн. компенсується у складі тарифів на послуги підрозділів. Податок на землю по Аквапарку компенсується у розмірі часток співвласників - частка ДП «ОМТП» складає 73%. Компенсація по дитячому табору Ю.Моряк у сумі 1119,5 тис. грн. та ДНЗ у сумі 102,0 тис. грн. не компенсуються - та з метою знищення витрат планується передача цих об’єкту до територіальної громади м Одеса. Також запланована компенсація податку на землю по стивидорним компаніям, яки у цей час не здійснюють компенсування податку на землю згідно до рішень суду у сумі 26,4 тис.грн.

Інші витрати від операційної діяльності збільшуються у порівняні зі звітом 2014р на 86,2 млн грн, у тому числі:


  • витрати по «Аквапарку» на 5,0 млн.грнз метою введення у експлуатацію;

  • витрати на матеріальне заохочення на 3,0 млн.грн у зв’язку з необхідністю виконання вимог Колективного договору.

  • відрахування профкому складають 7,1 млн.грн. (6,4% від ФОП) з метою забезпечення виконання умов Колективного договору з урахуванням отримання страхових полісів на стаціонарне лікування працівників (не менш 5% відсотків від ФОП згідно КД) – т.ч. 109,6 млн.грн. х 6,4% = 7100,0 тис.грн. (у т.ч. 2533,3 тис.грн. страхування на 1017 особи).

  • зменшення витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури собівартість реалізації інших оборотних активів - на 5,0 млн грн., у зв’язку з передачею до комунальної власності гуртожитку №3, дитячих навчальних закладів № 85, №190.

Таб.11


Показники

План 2014 р

Звіт 2014 р

План 2015 р

Відх. плану 2015 р до звіту 2014 р

Відх. плану 2015р від плану 2014р

Відн. плану 2015р від звіту 2014 р

Відн. плану 2015 р від плану 2014 р

Інші операційні витрати - усього, у т.ч.

71 245

120 353

206 502

86 150

135 257

172

290

Витрати від реалізації іноземної валюти

0

452

851

400

851

188

 

Інші операційні витрати (без реалізації валюти) - усього, у т.ч.

71 245

119 901

205 651

85 750

134 406

172

289

- собівартість реалізованих виробничих запасів

2 849

1 980

1 440

-540

-1 410

73

51

- відрахування до резерву сумнівних боргів

0

30 186

0

-30 186

0

0

 

- витрати від операційних курсових різниць

0

21 277

115 876

94 599

115 876

545

 

- витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури

10 260

10 349

5 376

-4 973

-4 884

52

52

- оренда

31 669

29 950

31 116

1 166

-553

104

98

- матеріальне заохочення

16 560

15 522

18 502

2 980

1 942

119

112

- витрати по договору управління майном

320

752

940

189

620

125

294

- витрати на перевезення робітників

42

29

35

6

-7

119

83

- утримання профспілки

9

235

385

150

376

164

4 322

- утримання аквапарку

336

407

5 425

5 018

5 089

1 333

1 613

- утримання готелю "Одеса"

4 972

1 967

17 517

15 550

12 545

891

352

- визнані штрафи, пені

0

1 327

1 025

-303

1 025

77

 

- спонсорська допомога

166

0

0

0

-166

 

0

- реклама

40

66

533

467

493

804

1 332

- відрахування профкому

4 000

4 000

7 100

3 100

3 100

178

178

- витрати на розробки

0

22

 

-22

0

0

 

- інші витрати ( недостачі, потері, не підтверджені документами НДС)

20

1 832

382

-1 450

362

21

1 873


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка