Пояснювальна записка Аналітичні матеріали (до фінансового плану дп «Одеський морський торговельний порт» на 2015 рік) Проект фінансового плану дп «омтп» складений у



Сторінка4/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Витрати на оплату праці розраховани у відповідності до умов Колективного договору, якій розроблен на базі Галузевої угоди між Міністерством Інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України і Спільним представницьким органом профспілок у сіерф морського транспорту. Умови ціх нормативних актів зобов’язують встанавлювати відповідний рівень заробітної плати на підприємстві та підтримувати його на рівні, якій забезпечує надходження та збереження висококваліфікованих спеціалістів та робітників для виконання сучасних вимог до якості послуг . Зростання середньої заробітної плати на 15% заплановано з урахуванням основних прогнозних макропоказників, та відповідає зростанню продуктивністі праці та темпу зростання чистого доходу.





Розшифровка планового фонду оплати праці на 2015 р. Таб.7

Показник

Сума, тис. грн.

Темп росту план 2015 р. до плану 2014р., %

Темп росту план 2015р. до звіту 2014р., %

План 2014 р.

Звіт 2014

План 2015 р.

Чисельність (чол.)

1 116,0

1 040,0

1 017,0

91

98

Посадовий оклад, грн.

44 918 682,5

47 187 980,0

47 737 239,6

106

101

Надбавка за вислугу років, грн.

6 018 375,0

7 044 044,0

7 082 062,5

118

101

Доплата за науковий ступінь

16 196,3

22 013,0

21 508,8

133

98

Надбавка за інтенсивність праці, за високі досягнення в праці грн.

77 125,0

23 534,0

28 241,6

37

120

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови грн.

13 758,8

13 882,0

12 146,4

88

87

Премія (відсоток), грн.

5 401 375,0

11 409 450,0

13 750 000,0

255

121

Щорічні відпустки, грн.

7 082 941,3

11 095 800,0

13 548 651,1

191

122

Матеріальна допомога на оздоровлення,грн.

4 315 000,0

3 984 240,0

4 460 000,0

103

112

Виплати по лікарняним листкам (за рахунок під-ва), грн.

886 000,0

852 280,0

859 000,0

97

101

Винагорода за підсумками роботи за рік, грн.

4 500 000,0

4 500 000,0

6 000 000,0

133

133

Доплата за шкідливі умови праці, грн.

20 000,0

11 240,0

12 000,0

60

107

Премія до ювілейних дат, грн.

200 000,0

182 850,0

214 000,0

107

117

Харчування (за шкідливі умови), грн.

45 000,0

29 870,0

30 000,0

67

100

Додаткова відпустка, грн.

79 000,0

68 828,7

70 000,0

89

102

Допомога при виході на пенсію, грн.

592 000,0

529 200,0

566 000,0

96

107

Інші *

7 020 025

9 723 130

14 277 089

203

147

командировочні (у т.ч. загранкомандир.)

162 225,0

209 774,0

258 000,0

159

123

ночні, вечірні, виходні, святкові

3 303 837,5

4 045 167,0

5 255 000,0

159

130

бригадирські, артельні, ланкові

69 412,5

109 265,0

109 265,0

157

100

сплата за відсутнього, розширення зони обслуговування, заміщення, суміщення професій,посад. збільшення обсягу робіт

987 200,0

1 372 905,0

1 636 500,0

166

119

компенсація столового забезпечення, спецхарчування, раціон харчування

1 594 200,0

1 794 807,0

4 281 910,9

269

239

профвідбір

38 562,5

234 237,0

259 738,1

674

111

доплата за класність

158 500,0

232 606,0

256 030,0

162

110

доплата за майстерність

200 525,0

269 694,0

318 643,6

159

118

оплата по середньому, мобілізації

46 275,0

445 559,0

724 497,6

1566

163

доплата за шкідливість та особливі умови праці

220 200,0

253 934,0

351 473,2

160

138

підвищення кваліфікації та підготовка кадрів

77 125,0

291 715,0

346 200,0

449

119

доплата за почетне звання від нач. порту

38 562,5

69 575,0

64 989,6

169

93

доплата за завідування та цеховість

15 425,0

0,0

0,0

0

 

персональні надбавки

15 425,0

 

 

0

 

авральні та понаднормові

15 425,0

23 473,0

34 640,9

225

148

інші (льодови, вих пособ)

77 125,0

370 418,9

380 200,0

493

103

Всього ФОП:

79 707 479

95 296 862

107 242 939

135

113

Всього середня з/п :

5 952

7 636

8 788

148

115




    1. Адміністративні витрати та витрати на збут.

Адміністративні витрати збільшені у порівняні зі звітом 2014р. на 7,6 млн.грн або на 34,0%, за рахунок:

  • збільшення витрат на консультаційні та інформаційні послуги ( проведення міжнародного АУДИТУ на суму 3,5 млн.грн), яка потребує оцінки майна у сумі 1,4 млн.грн.

  • збільшення витрат на заробітну плату та нарахування на 6% обумовлено скороченням фонду оплати праці з другого півріччя за рахунок скорочення чисельності на 20%.

-службови автомобілі використаються керівництвом, бухгалтерією, та юридичної службою ДП «ОМТП» з метою виконання своїє професійних обов’язків, у тому числі:

-необхідність присутністі у судових засіданнях за межамі м.Одеси - у Господарчому суді м.Київа, у Господарчому суді Київський області, Вищому господарському суді м.Київ, Апеляційному суді, Міжнородної арбітражної Коміссії, Ніколаєвський обласний Господарчий суд;

- необхідність прийняття участі працівників підприємства у МІУ по справам і коміссіі «По Імплементації діючого законодавства України до законодавчих норм міжнародного права,

- зростанням цін на ЗЗЧ та ПММ у 2 рази.



Структура та динаміка адміністративних витрат Таб.8

Показники

План 2014 р

Звіт 2014 р

План 2015 р

Відх. плану 2015 р до звіту 2014 р

Відх. плану 2015р від плану 2014р

Відн. плану 2015р від звіту 2014 р

Відн. плану 2015 р від плану 2014 р

Адміністративні витрати - усього, в т.ч.

21 987

22 242

29 877

7 636

7 890

134

136

- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

1 662

2 668

2 927

259

1 265

110

176

- витрати на консалтингові та аудиторські послуги

150

168

3 671

3 503

3 521

2 187

2 447

- витрати на страхові послуги

4

0

4

4

-1

 

88

- інші адміністративні витрати - усього, у т.ч.

20 171

19 406

23 276

3 870

3 105

120

115

- витрати на службові відрядження

181

236

200

-36

19

85

110

- витрати на зв'язок

287

159

195

36

-92

123

68

- витрати на оплату праці

10 156

11 995

12 695

700

2 539

106

125

- відрахування на соціальні заходи

3 785

4 339

4 708

370

923

109

124

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

55

62

23

-39

-33

36

41

- організаційно-технічні послуги

2 216

1 255

1 503

249

-713

120

68

- консультаційні та інформаційні послуги

56

113

164

51

107

145

291

- юридичні послуги

240

350

294

-56

54

84

122

- послуги з оцінки майна

300

9

1 400

1 391

1 100

15 909

467

- витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

34

10

25

15

-10

245

72

- витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

48

24

63

40

15

270

132

- витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання

2 138

599

1 326

726

-813

221

62

- інші адміністративні витрати

674

257

678

421

4

264

101
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка