Пояснювальна записка Аналітичні матеріали (до фінансового плану дп «Одеський морський торговельний порт» на 2015 рік) Проект фінансового плану дп «омтп» складений у



Сторінка2/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Фінансові показники.

  1. Основна діяльність таб.1

Показники

План 2014р.

Звіт 2014 р

План 2015р

Відх. плану 2015 р до плану 2014 р

Відхил. плану 2015 р від звіту 2014 р

Відн. плану 2015 р до плану 2014 р

Відн. плану 2015 р до звіту 2014 р

Чистий дохід від реалізованої продукції (код рядка 006) - усього, у т.ч.

192 467

291 524

504 865

312 398

213 341

262

173

1. Доходи, які плануються в ДП "ОМТП" після реорганізації

192 467

291 524

504 865

312 398

213 341

262

173

1.2. Послуги служби флоту (без зборів та плат)

147 795

251 332

457 099

309 304

205 767

309

182

1.3. Послуги судноремонтного комплексу

21 967

17 526

23 141

1 174

5 615

105

132

1.4. Доходи від послуг підрозділів

22 706

22 666

24 625

1 919

1 959

108

109

Чистий дохід планується у сумі 504,9 млн. грн. Розрахунок відповідає обсягам послуг підрозділів ДП «ОМТП» в умовах здійснення вантажопереробки на причалах Одеського порту у обсязі 25 000 тис.тн. Збільшення у порівнянні зі звітом 2014 р. становить 213,3 млн. грн., або на 173%, за рахунок зростання курсу долару, яке збільшує доходи службі флоту - на суму 205,7 млн. грн.., та від послуг «Судноверфі «Україна» на 5,6 млн. грн. Доходи розраховані в еквіваленті в умовах роботи при курсі 21,7 грн. за дол. США





Виробничи показники таб.2

Показники

од.вим.

2014 план

2014 Звіт

2015 план

Відх. плану 2015 до плану 2014

Відх. плану 2015 до звіту 2014

Відн. плану 2015 до плану 2014

Відн. плану 2015 до звіту 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вантажопереробка

 

20 870

24 579

25 000

4 130

421

120

102

сухи

 

16 588

20 253

21 874

5 286

1 621

132

108

налівні

 

4 282

4 327

3 126

-1 156

-1 201

73

72

Служба флоту

 

 

 

 

 

 

 

 

Послугі буксирів безпекі (нафторайон)

година

13 646,3

13 788,1

9 962,2

-3 684,1

-3 825,9

73,0

72,3

Буксирни послуги

модуль (куб.м)

153 978,8

173 893,9

176 872,5

22 893,7

2 978,5

114,9

101,7

Бункеровка водой

куб.м

16 120,7

17 297,6

17 593,9

1 473,2

296,3

109,1

101,7

Плавмайстерня "ПСМ-650"

нормо-година

132 084,0

115 532,0

114 482,0

-17 602,0

-1 050,0

86,7

99,1

- ремонт суден портового флоту

88 230,0

81 660,7

69 672,0

-18 558,0

-11 988,7

79,0

85,3

- послуги для підрозділів порту

26 143,0

19 765,5

25 876,0

-267,0

6 110,5

99,0

130,9

- послуги для сторонніх організації

17 711,0

14 105,8

18 934,0

1 223,0

4 828,2

106,9

134,2

Судноверфь

 

 

 







 

 

- бюджет часу виробничих працівників

чол-години

202 128,0

175 852,0

209 343,0

7 215,0

33 491,0

103,6

119,0

- бюджет часу роботи доків

доко-доба

730,0

660,0

730,0

0,0

70,0

100,0

110,6

Автобаза

 

 

 







 

 

- послуги автотранспорту

маш-год

6 565,0

6 565,0

6 565,0

0,0

0,0

100,0

100,0

- послуги автотранспорту

км

4 320,0

4 320,0

4 320,0

0,0

0,0

100,0

100,0

- послуги інспекційного органу

маш

1 515,0

1 425,9

1 425,9

-89,1

0,0

94,1

100,0

Виробничий комплекс механізації

 

 

 










 

- послуги механизмів

маш-год

10 400,0

14 644,0

14 650,0

4 250,0

6,0

140,9

100,0

- послуги метрології

шт

455,0

1 270,0

1 270,0

815,0

0,0

279,1

100,0

Зменшення обсягів робіт буксирів безпеки обумовлено зменшенням планових обсягів нафтоперевалки на 27% у порівнянні зі звітом 2014р. Збільшення сметних часів, плануємих до виконання працівникамі Судоверфі на 20 % обумовлено існуванням виробничих потужностей докового-комплексного цеху та доків з урахуванням ремонту кораблів ВМФ. Збільшення маш-годин по наданню послуг з механізації НРР на 40,0% стало можливо у зв’язку зі здійсненням ремонту техниці та збільшенням попиту на послуги з боку стивідорних компаній.

Структура та динамика загального обсягу доходов
Загальний обсяг доходів планується у сумі 855,5 млн.грн., що більш ніж у 2014р. на 74% та більш ніж досягнуто у 2013р. на 44%, У склади доходов підприємства частка чистого доходу у плані 2015р. складає 59% - на рівні звіту 2014р. Частка інших операційних витрат складає 41%, що більш ніж у звіті 2014р. на 2% за рахунок збільшення доходів від операційної курсової різниці.

Сруктура доходів таб.3

Статті доходів та витрат

План 2014 р

Звіт 2014 р

План 2015 р

Відх. плану 2015 р до плану 2014 р

Відхил. плану 2015 р від звіту 2014 р

Відн. плану 2015 р до плану 2014 р

Відн. плану 2015 р до звіту 2014 р

Чистий дохід від реалізації продукції (код рядка 1000)

192 467

291 524

504 865

312 398

213 341

262

173

Інші операційні доходи (код рядка 1030)

95 980

193 968

348 273

252 293

154 306

363

180

Інші фінансові доходи (код рядка 1120)

0

3 283

0

0

-3 283

 

0

Інші доходи (код рядка1150)

882

4 219

2 370

1 488

-1 850

269

56

Всього доходи (код рядка1330):

289 329

492 994

855 508

264 401

362 514

145

174






Структура та динамика загально обсягу витрат

Загальний обсяг витрат на 2015р. складатиме 561,6 млн.грн..що більш ніж у 2014р. на 229,0 млн.грн. (62%) у тому числі:


Структура витрат таб.3

Статті доходів та витрат

План 2014 р

Звіт 2014 р

План 2015 р

Відх. плану 2015 р до плану 2014 р

Відхил. плану 2015 р від звіту 2014 р

Відн. плану 2015 р до плану 2014 р

Відн. плану 2015 р до звіту 2014 р

Собівартість реалізованої продукції

133 254

142 931

217 239

83 985

74 308

163

152

Адміністративні витрати

21 987

22 242

29 877

7 890

7 636

136

134

Інші операційні витрати

71 245

120 353

206 502

135 257

86 150

290

172

Фінансові витрати

652

0

0

-652

0

0

 

Інші витрати

7 580

12 562

18 473

10 893

5 911

244

147

Податок на прибуток від звичайної діяльності

16 863

48 346

89 479

72 616

41 133

531

185

Всього витрати

251 581

346 434

561 570

309 989

215 136

223

162
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка