Пояснювальна записка Аналітичні матеріали (до фінансового плану дп «Одеський морський торговельний порт» на 2015 рік) Проект фінансового плану дп «омтп» складений у



Сторінка12/13
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.71 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Капітальни інвестиції таб.23

Показники

Згідно фінансового плану на 2015 р.(освоєння) таб. 2,9

Фінансування без ПДВ

Фінансування з ПДВ таб.4 ФП стр 022

Відхилення +,- гр 3 до гр 2

Відхилення( з урахуванням ПДВ), гр 5 *20%

Період експлуатації, років

Очікуваний економєфект, (тис.грн. ) за рік експлуатації. (ПРИБУТОК!)

Термін окупністі, років

Коефіціент прибутковості, %

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

79 219

77 784

93 341

-1 435

-1 722

 

 

 

 

1. Капітальне будівництво

0

0

0

0

0

 

 

 

 

2. Придбання ОЗ та нематеріальних активів

30 513

30 513

36 616

0

0

 

 

 

 

2.1. Придбання (виготовлення) основних засобів

28 418

28 418

34 102

0

0

 

 

 

 

- стенд випробування стропов

556

556

668

0

0

10

80

7

1,4

- вилочковий погрузчик

7 789

7 789

9 347

0

0

12

667

12

1,0

- прес для виготовлення стропов

2 086

2 086

2 503

0

0

10

290

7

1,4

- обладнання для серверної

2 401

2 401

2 881

0

0

10

360

7

1,5

- верстат для нарізання стального канату

139

139

167

0

0

10

16

9

1,2

- мікроавтобус

571

571

685

0

0

10

58

10

1,0

-ОЗ для Служба Флоту

695

695

834

0

0

8

90

8

1,0

-ОЗ для Судноверфі "Україна"

443

443

532

0

0

8

60

7

1,1

Пескоструйний апарат "Клемко"

172

172

207

0

0

8

30

6

1,4

- Компресор гвинтовий повітряний електричний прозв 50-60м3 в хв

2 504

2 504

3 004

0

0

10

275

9

1,1

Абразивний апарат

114

114

137

0

0

8

20

6

1,4

- програмно - апаратний тренажер, мультимедійний проектор

28

28

33

0

0

10

4

8

1,3

- Гидроустановка "WОMA"

2 086

2 086

2 504

0

0

10

238

9

1,1

- автомобіль вантажний

840

840

1 008

0

0

10

82

10

1,0

-апарат високого тиску

40

40

48

0

0

8

5

8

1,0

- обладнання для СТО, відеообладнання

1 653

218

261

-1 435

-1 722

10

163

10

1,0

-обладнання для обслуговування інженерних мереж

80

80

96

0

0

20

16

5

4,0

- обладнання ПСМ-650

198

198

237

0

0

6

46

4

1,4

-оргтехніка, компьютери

1 893

1 893

2 271

0

0

15

123

15

1,0

-Машина мийна Кархер в комплекті

21

21

25

0

0

8

4

5

1,6

- обладнання Аквапарку

659

659

791

0

0

15

44

15

1,0

- обладнання Готелю "Одеса"

1 091

1 091

1 309

0

0

15

73

15

1,0

- апарат газован води

102

102

122

0

0

10

11

9

1,1

- прилади обліку енергоносіїв

256

256

308

0

0

15

29

9

1,7

- виготовлення кільблоків

1 107

1 107

1 328

0

0

10

114

10

1,0

- Інші (устаткування, підйомники)

893

893

1 072

0

0

8

112

8

1,0

2.3. Придбання (створення) нематеріальних активів

2 095

2 095

2 514

0

0

 

 

 

 

оформлення земельних ділянок

1 500

1 500

1 800

0

0

 

 

 

 

програмне забезпечення

595

595

714

0

0

20

29

21

1,0

3. Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

48 706

48 706

58 447

0

0

 

 

 

 

Модернізація інженерних мереж порту

4 000

4 000

4 800

0

0

20

363

11

1,8

Модернізація інженерних мереж та обладнання автобази

60

60

72

0

0

10

7

9

1,1

Модернізація об'єктів виробничої сфери

716

716

859

0

0

10

75

10

1,0

- Протипожежні заходи

2 000

2 000

2 400

0

0

10

200

10

1,0

- реконструкція складських майданчиків

209

209

250

0

0

27

15

14

1,9

- реконструкція готелю "Одеса"

15 000

15 000

18 000

0

0

15

3 660

4

3,7

- Модернізація Аквапарку

555

555

665

0

0

15

35

16

1,0

Реконструкція Судоверфі

3 000

3 000

3 600

0

0

15

300

10

1,5

Реконструкція споруд автобази

12 000

12 000

14 400

0

0

20

660

18

1,1

Реконструкція системи водовідведення та асфальтно-дворового покриття

11 167

11 167

13 400

0

0

10

1 120

10

1,0

У таб. «2» «Капітальні інвестиції» та таб. «9» «Джерела капітальних інвестиції» Фінансового плану відображені дані , які планується освоїти на суму 79,2 млн.грн. без урахування ПДВ.

У таб.4 «Рух грошових коштів» Фінансового плану у розділі «Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності» стр. 022 відображені дані, які планується для фінансування капітальних інвестицій з нарахуванням ПДВ та дорівнюють 93,3 млн.грн ( 77,8 млн.грн *20% = 93,3 млн.грн).

Відхилення сум фінансування капітальних інвестицій без урахування ПДВ ( 77,8 млн.грн) від освоєння капітальних інвестицій без урахування ПДВ ( 79,2 млн.грн) складає 1,4 млн.грн, яке виникло у зв’язку з придбанням обладнання для СТО (фінансування) у 2014році, постановка на баланс (освоєння ) планується у 2015році.

У 2015 р. планується освоїти 79,2 млн грн капітальних інвестицій.

Придбання основних засобів планується на суму 30,5 млн. грн, у тому числі придбання:



  • ОЗ для служби портового флоту – на суму 0,7 млн. грн.;

  • ОЗ для готелю «Одеса» - на суму 1,3 млн.грн;

  • ОЗ для Аквапарку - на суму 0,8 млн.грн;

  • ОЗ для Судноверфі "Україна" на суму 6,3 млн. грн (обладнання, у тому числі компресор повітряний – 2,5 млн. грн для здійснення зачисно-фарбувальних робіт, гідроустановка – 2,1 млн. грн (для замивкі корпусів суден),пескоструйний апарат «Клемко» - 0,2 млн.грн, виготовлення кільблоків на суму 1,1 млн.грн та інші ОЗ;

  • ОЗ для автобази на суму 3,1 млн. грн (автомобіль вантажний – 0,8 млн.грн. та мікроавтобус – 0,6 млн. грн. для потреб порту, обладнання для СТО -1,7 млн.грн); необхідність предбання вантажного автомобіля обумовлено значним строком експлуатації існуючих транспортних засобів (1989р.) та передачею до військомату 2 ед. вантажних автомобілей.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка